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截至2月26日,产业债和城投债净融资均明显回落。产业债2月发行2772亿元,净融资709亿元,较1月的2095亿净融资明显回落;城投债2月发行469亿元,净融资-262亿元,较1月的1657亿元净融资明显回落,但考虑到城投债发行数据披露较为滞后,预计2月城投债净融资仍维持正值。

宏观环境面临“三座大山”,金融供给侧改革阶段性带来流动性/信用紧缩、房地产政策高压。(1)短期市场情绪承压。(2)中期,对2019-2020年出口链、地产链条为主的实体企业盈利预期造成影响。其次,近期对地产融资渠道收紧,年中政治局会议继续强调“房住不炒”,并首次提出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”。而房地产企业在整个经济产业链中关联度较高,对其收紧,相应会对相关产业链公司现金流表造成压力,进而影响利润表。

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